Securities Services

Offriamo soluzioni personalizzate, innovative e integrate di custodia, amministrazione titoli, regolamento e clearing delle operazioni, con una lunga tradizione di servizi al cliente e con la capacità di gestire volumi significativi.

Servizi offerti

SERVIZI DI CLEARING E SETTLEMENT

Gestiamo l’intero processo di post trading.

Grazie al ruolo di Intesa Sanpaolo come provider specializzato in soluzioni di clearing e settlement per l’attività OTC e On-exchange e grazie alla partecipazione diretta alle CCP e alle CSD o ad accordi con player strategici leader nei paesi di riferimento, soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti istituzionali attraverso un’offerta dedicata sul mercato domestico ed internazionale.

Intesa Sanpaolo è Partecipante Generale di Cassa di Compensazione e Garanzia – la CCP italiana – per i comparti azionario e obbligazionario e Partecipante diretto (DCP) a T2S sul mercato italiano, tedesco ed ESES (France, Belgium and the Netherlands).

I vantaggi offerti:

  • ordini permanenti (scadenze personalizzate, regolamenti con valuta stesso giorno, transazioni condizionate/transazioni circolari, regolamenti parziali)
  • routine di compensazione di posizioni (strumenti “self instruction”, schemi flessibili di aggregazione per ordini e per modelli di prenotazione personalizzati)
  • strutture flessibili di pricing del servizio (booking, controvalore, regolamento, compensazione di posizioni)
  • riconciliazione di transazioni con catture da mercato
  • accordi a vari livelli General Clearing Member/Non-Clearing Member/Settlement agent.

Inoltre, offriamo la possibilità di personalizzare ulteriormente i seguenti servizi:

  • prestito titoli (Sd-1/Sd, fail coverage automatico, rientro automatico dei titoli, tassi di regolamento più efficienti)
  • cash management (comunicazioni/andamenti preavvisi telefonici, informazioni in tempo reale su Internet, e-mail automatiche, bench-marking su tassi di mercato)
  • monitoraggio del rischio
  • gestione dei margini
  • regolamento di aste

CLEARING DEI DERIVATI LISTATI

Offriamo servizi di clearing a clienti istituzionali che operano sui mercati derivati nazionali e internazionali, direttamente o tramite altri broker.

Questi servizi sono organizzati e gestiti da un’unità operativa e di back office dedicata, che permette ai clienti di interagire con un unico punto di contatto.

Sono disponibili strumenti avanzati e personalizzati di reporting.

I vantaggi offerti:

  • servizi di clearing delle operazioni sui derivati azionari
  • gestione conti titoli e cash a garanzia dell’operatività/per il calcolo dei margini
  • soluzioni per la gestione degli accordi di give up internazionale.

SERVIZIO DI ESECUZIONE SUI MERCATI 

Offriamo un servizio completo ai nostri clienti, dal trading, al post trading, alla custodia e amministrazione titoli.

Grazie all’alto grado di integrazione tra le attività all’interno del gruppo, il processo trading-post trading è STP e si traduce in un servizio di custodia integrata, con evidenti vantaggi commerciali, operativi, di gestione del rischio, che permettono al cliente di delegare al broker/intermediario l’invio delle istruzioni di regolamento al settlement agent.

Offriamo a oltre 150 clienti, Banche, imprese di investimento, intermediari, Assicurazioni, Fondazioni, Società di Asset Management e altri clienti istituzionali italiani ed esteri, nel mercato domestico e nel mercato internazionale, una gamma dedicata di prodotti avanzati e di soluzioni evolute.

EX-Set Execution & Settlement 

Offriamo una soluzione integrata di negoziazione e regolamento “End-to-End” (EXSet), progettata per consentire ai clienti un efficientamento dei processi operativi, una riduzione dei costi di infrastruttura e un maggiore focus sui servizi al cliente finale.

EXSet mette a disposizione dei clienti le forti sinergie tra Market Hub e l’Hub Securities Services di Intesa Sanpaolo, per offrire un servizio integrato di Execution e Settlement, in conformità con i requisiti regolamentari:

  • Ottimizzazione dell’esecuzione degli ordini
  • Automazione del regolamento e del settlement
  • Reporting in ogni fase del ciclo di vita dell’ordine.

CUSTODY

Offriamo soluzioni personalizzate, innovative e integrate di custodia, amministrazione titoli, regolamento e clearing delle operazioni, con una lunga tradizione di servizi al cliente e con la capacità di gestire volumi significativi.

I nostri servizi e i punti di forza:

  • personale operativo e di relazione specializzato e qualificato grazie a solide competenze maturate nei mercati italiani ed internazionali; forte expertise del client service per le attività di settlement, corporate action e tassazione
  • risorse legali a supporto dell’attività di securities services
  • utilizzo sistemi di CRM avanzati per la gestione e la tracciatura delle enquiries
  • flessibilità nella definizione della struttura di depositi titoli e conti cash
  • copertura di più di 40  mercati esteri con un ufficio di network management dedicato
  • gestione delle operazioni societarie
  • gestione delle assemblee e di tutte le attività ad esse collegate
  • servizi di informativa e reportistica tempestivi e completi su dividendi, cedole, rimborsi ed eventi societari; reportistica specifica sui titoli detenuti in custodia
  • tax services – supporto al cliente per la gestione della fiscalità (relief at source e refund)
  • servizi di market intelligence: informativa sulle novità e cambiamenti di mercato con impatto sull’attività di securities services per tutti i mercati coperti
  • flessibilità nello sviluppo di soluzioni personalizzate (strutture specifiche per gestione di standing instructions, personalizzazione di reporting, etc.)
  • gestione e monitoraggio dell’intero processo di regolamento, gestione pro-attiva delle problematiche dei clienti ed efficiente processing same-day turnaround
  • comunicazione in tempo reale degli aggiornamenti di stato delle operazioni di settlement
  • soluzioni tecnologicamente avanzate: completa automazione dei sistemi di regolamento titoli, totalmente integrati nelle piattaforme operative
  • strumenti di comunicazione STP (Swift, portale web dedicato, collegamenti host-to-host)
  • cash management: gestione consolidata della liquidità del cliente con sofisticati sistemi di pooling, unitamente ad efficienti deadline operative. Servizi di previsione liquidità
  • fail coverage sui mercati principali
  • modelli di business innovativi e flessibili, quali account operator service, asset service only, dedicato a intermediari con accesso diretto  a T2S.